Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Ditetapkan di Rengat —~yhe pada tanggal 30 Agustus 2024 BUPATI INDRAGIRI HULU, ttd REZITA MEYLANI YOPI Diundangkan di Rengat pada tanggal 30 Agustus 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, ttd BOYKE DAVID ELMAN SITINJAK LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU (6.39.A/2024). Lampiran| : Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu . Nomor : 3 Tahun 2024 * Tanggal : 30 Agustus 2024 KABUPATEN INDRAGIRI HULU LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022 Uraian ANGGARAN REALISAS!I Rasio % REALISAS! 2023 2023 2022 1 2 3 4 5 PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah §3.348.955.359,00) 53.359.554.855,20 100,02| 57.007.766.901 ,20 Pendapatan Retribusi Daerah 5.002.957.000,00 3.619.501 .382,00 72,35 3.294.427.874,00 wang tipieahian Pengelolaan Kekayaan Daerah 1.619.174.844,00 1.306.430.140,00 80,68 1.328.315.866,00 Lain-lain PAD yang Sah 78.794.975.679,00 75.008.316.169,10 95,19 71.724.093.964,34 Jumlah Pendapatan Asii Daerah 138.766.062.882,00 133.293.802.546,30 96,06 133.354.604.605,54 PENDAPATAN TRANSFER Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan 1.056.195.641.188,00 4.132.973.367.323,00 107,27 1.069.215.949.949,00 Dana Insentif Daerah (DID) 12.311.136.000,00 42.311.136.000,00 100,00) 4,875.628.000,00 pane orem Khusus dan Dana Tambahan 000 00 00 00 Dana Keistimewaan 000 00 00 00 Dana Desa 154.821 .482.000,00 154,430.302.740,00' 99,75 146.367 ,198.160,00 Insentif Fiskal 5.985.376.000,00 §.985.376.000,00, 400,00 00 Pendapatan Transfer Pemerintah 1.229.313.635.188,00| 1.305.700.182.063,00 106,21 4.220.458.776.109,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah Pendapatan Bagi Hasil 108.698.763.321 ,00 450.832.038.055,00 138.76 119.948.270.453,44 Bantuan Keuangan 17.930.000,000,00 17.583.321.020,00 98,07 13.038.507.980,00 Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah 126.628.763.321,00 168.415.360.075,00 133,00 132.986.778.433,44 Jumlah Pendapatan Transfer 1.355.942.398.509,00 1.474.115 .542.138,00 108,72 1.353.445.554.542,44 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah “ 0,00) 00 00 576.000.000,00 Pendapatan Dana Darurat 0,00; 000 00 0,00 paarentan Seg dean Ketan = 000 000 009 Jumlah Lain4tain Pendapatan yang Sah 0,00 0,00 0,00 576.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.494.708.461.391,00 1.607 .409.344.684,30 107,54 1.487.376.159.147,98 BELANJA BELANJA OPERAS! Belanja Pegawai 717.639.019.262,00 692.749.357.106,00 9653 666.209.948.389,00 Belanja Barang dan Jasa 549.105.401.529,00 498.7 17.421 .433,00 90,82 447 .613.977.355,00 Belanja Bunga 000 00 00 000 Belanja Subsidi 00 00 00 0,09 Belanja Hibah 38.945.861.087,00) 38.757.081.087,00) 99,52 11.722.378.525,00) Belanja Bantuan Scsial 141.600.000,00: 139.800.000,00) 98,73 1.746.900.000,00 Jumlah Belanja Operasi 1.305.831.881.878,00 1.230.363.659.626,00 94,22 1.127.293.204.269,00 BELANJA MODAL Belanja Tanah 0,00! 00 00 0,00 Belanja Peralatan dan Mesin 21.310.116.985,00 20.623.999.886,00 96,78 27 882.681 .373,00 Belanja Gedung dan Bangunan 74.768.236.125,00 71.271.134.954,00) 95,32| 41.114.537.184,00 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 99.955.964.961 00 94.416.627.600,00 94,46 79.480.397.617,00 Belanja Aset Tetap Lainnya 42.423.141.677,00 12.411.741 306,00 99,91 9.207 826.478,09 Belanja Aset Lainnya 00 00 00 0,00) Jumiah Belanja Modal 208.457 .459.748,00 198.723.503.746,00 95,33 157,665.442.652,00 1 th BUPATI INDRAGIRI HULU ttd REZITA MEYLANI YOP! . . REALISAS! Uraian ANGGARAN REALISASI Rasio % A 2023 2023 2022 1 « 2 3 4 § BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga 00 00 00 4.000.000,00 Jumiah Belanja Tak Terduga 0,00 0,00 0,00 4.000.060,00 Jumlah Belanja 1,514.289.341.626,00 1.429.087.163.372,00 94,37 1.284.962.646.9271,00; TRANSFER Belanja Bagi Hasil 5.932.428.108,00' §.932.428.108,00) 100,00 4.425.057 .932,00) Belanja Bantuan Keuangan 249.337 .726.048,00 248,946.546.775,00 94 238.445.842.203,00) JUMLAH TRANSFER 255.270.154.156,00 254.878.974.883,00 99,85 242.870.900.135,00 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 1.769.559.495,782,00 1.683,966.138.255,00 95,16 1.527 833.547 .056,00) SURPLUS/DEFISIT (274.851 .034.391,00) (76.556.793.570,70) 27,85 {40.457.387.908,02) PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan SiLPA 274.851.034.391 ,00 279.976.852.802,47 101,86) 320.236.014.138,49| Pencairan Dana Cadangan 00 00 00 00 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang 00 00 00 000 Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah 00 00 00 000 ponermaan Kembali Pemberian Pinjaman 00 64.042.948,00 00 482.627.146,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 274.851 .034.391,00 280.040.895.750,47 101,89 320.418.641.284,49 PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan 60 00 00 00 Penyertaan Modal Daerah 00 000 00 00 Pembayaran Cicilan Pakok Utang yang Jatuh 000 00 00 000 Tempo Pemberian Pinjaman Daerah 00 00 000 00 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00) PEMBIAYAAN NETO 274.851.034.391 ,00 280.040.895.750,47 101,89 320.418.641.284,49 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN SEBELUM KOREKSI KOREKSI SILPA 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00 203.484.102.179,77 100,00 279.961.253.376,47, Va 2 Lampiran 1.1 : Peraturan Daerah Kabupaten indragiri Hulu = Nomor : 3 Tahun 2024 Tanggal : 30 Agustus 2024 KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN LAPORAN REALISAS! ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Halaman 1/12 KODE Urusan Pemerintah Daerah Jumiah (Rp) Bertambah/Serkurang Anggaran Realisasi (Rp} % 10) it 12) 13 14 15 16 17 18 ig 20 21 22 23 24 1.01.2.22.0,00.02.0000 1.02.0.00,0.00.01.0000 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.03.2.10.0.00.01.0000 1.04.0.00.0.00.01.0000 1.05 0 00 00 01 0000 1.05.0.00.0.00.06.0000 1.06.0.00.0.00.01.0000 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.08.0.00.0,00.01.0000 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.14.0.00.0,00.01.0000 2,15.0.00.0.00.01.0000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.18.0.00.0.00.23.0000 2.19.3.26.0.00,02.0000 2.23.2.24.0.00.01.0000 URUSAN PEMERINTAHAN WAHB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PENDAPATAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN RSUD INDRASARI RENGAT PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SOSIAL DINAS SOSIAL URUSAN PEMERINTAHAN WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANAHAN os LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP ADMINISTRAS! KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PERHUSUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA STATISTIK PERSANDIAN KEBUDAYAAN PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN KEARSIPAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 0,00, 20.468.724.953,00 43.359.134.082,00 970.000.000,00 00 20.000.000,00) 00 00 00 00 250.000.000,00) 90 00 00 1,424.820,500,00 150,000.000,00 00 00 60.000.000,00 00 00 21,518.839.736,00 45.652.360.157,00 307.599.500,00 00 00 22.370,000,00 00 00 00 00 261.040.000,00 00 00 00 848,376.430,00 325.889.850,00 00 00 59.050.000,00 00 0,00 (1.050.114.783,00) (2.293.226.075,00) 662.400.500,00 00 (2.370.000,00) 0,00: 00 00 (11.040.000,00) 00 00 00 576,444.070,00 (175.889.850,00) 00 00 $50.000,00 00 90 105,13 105,29 31,71 00 00 111,85 00 0,00 00 00 104,42 00 00 0,00 59,54 217,26 00 98,42 00 yw BUPATI INDRAGIRI HULU ttd REZITA MEYLANI YOP! Halaman 12/12 KODE Urusan Pemerintah Daerah demiah {Rp} Bertambah/Berkurarg * Anggaran Realisasi (Rp} % BELANIJA TIDAK TERDUGA = 0,00 0,00 0,60 0,00 BELANJA TRANSFER 0,00 0,00 0,00 0,00 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 32.728.511.282,00 31.236.429.404,00 1.492.081.878,00 95,44 BELANJA OPERASI 32.581.911.282,00 31.098.919.404,00 (1.482.991.878,00) 95,45 Belanja Pegawai 3.751.683.212,00 3,672,117,667,00) (79.565.545,00) 97,88 Belanja Barang dan Jasa §.853.866.983,00) 4.630.520.650,00. (1.223.346.333,00) 79,10 Belanja Bunga 00 00 00 00 Belanja Subsidi 00 00 00 00 Belanja Hibah 22.976.361.087,00 22.796.281.087,00 (180.080.000,00) 99,22 Belanja Bantuan Sosial 00 00 00 00 BELANJA MODAL 146.600.000,00 137.510.000,00 (9.090.000,00)] 93,30 BELANJA TIDAK TERDUGA 00 0,00 00 BELANJA TRANSFER 00 00 00 00 SURPLUS/DEFISIT (274.851.034.391,00} (76.556.793.570,70} Lampiran 1.2 : Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu = Nomor : 3 Tahun 2024 Tanggal : 30 Agustus 2024 KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKAS! MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Halaman 1/2 Uraian Anggaran Realisasi % Realisasi 2023 2023 2022 PENDAPATAN PENDAPATAN ASL DAERAH Pendapatan Pajak Daerah 53.348.955.359,00 53.359.554.855,20] 100,02 57.007.766.901,20 Pendapatan Retribusi Daerah 5.002.957.000,00 3.619,501.382,00 72,35 3.294.427.874,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.619.174.844,00) 1.306.430.140,00] 08 1.328.315.866,00 Lain-lain PAD yang Sah 78,794.975.679,00) 75,008.316.169,10 95,19 71.724.093.964,34 dumlah Pendapatan Asli Daerah 138.766.062.882,00 133.293.802.546,30 96,06 133.354.604.605,54 PENDAPATAN TRANSFER Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.229.313.635.188,00 1,305.700.182.063,00] 106,21 1.220.458.776.109,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 126.628.763.321,00 168.415.360.075,00] 133,00 132.986.778.433,44, Jumlah Pendapatan Transfer 1.355.942.398.509,00 1.474.115.542.138,00] 108,72 1.353.445.554,.542,44 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah 00 00 00 576.000.000,00 Dana Darurat 00 00 00 90 regent Sesuai dengan Ketentuan Peraturan 00 00 00 00 Jurnlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 00 00 00 576.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.494.708.461.391,00 1.607.409.344.684,30] 107,54 1.487.376.159.147,98 BELANJA BELANJA OPERAS! Belanja Pegawai . 717,639.019.262,00; 692.749.357.106,00 96,53 666.209.948.389,00; Belanja Barang dan Jasa $49,.105.401.529,00, 498.717.421.433,00 90,82 447.613.977.355,00 Belanja Bunga 00 00 00 00 Belanja Subsidi 00 90 00 00 Belanja Hibah 38.945.861.087,00 38.757.081.087,00] 99,52 11.722,378.525,00 Belanja Bantuan Sosial 141.600.000,00; 139.800.000,00 98,73 1.746.300.000,00) dumlah Belanja Operasi 1,305.831.881.878,00 1.230.363.659.626,00] 94,22 1.127.293.204.269,00: BELANJA MODAL Belanja Modai Tanah 00 00 00 00 Belanja Modai Peralatan dan Mesin 21.310.116.985,00 20.623.999.886,00} 96,78 27.882.681.373,00 Belanja Moda! Gedung dan Bangunan 74.768,236,.125,00 71.271.134.954,00] 95,32 41.114.537.184,00 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi 99.955.964.961,00 94.416.627.600,00] 94,46) 78.460.397.617,00 Belanja Moda! Aset Tetap Lainnya 12.423.141.677,00 12.411.741.306,00 98,91 9.207.826.478,00 Jurmtah Belanja Modal 208.457.459.748,00 198.723.503.746,00| 95,33 157.665.442.652,00. 00 0,00; 00 00 BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja Tidak Terduga 00 00 00 4.000.000,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga 0,00 00 0,00 4.000.000,06: BELANJA TRANSFER Belanja Bagi Hasil 5.932.428,108,00 5.932.428.108,00} 100,00 4.425.057.932,00; Belanja Bantuan Keuangan 249.337.726.048,00 248.946.546.775,00] 99,84 238.445.842.203,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan 255.270.154.156,00 254.878.974.883,00] 99,85 242.870.900.135,00 JUMLAH BELANJA 1.769.559.495.782,00 1.683.966.138.255,00| 95,16 1.527,833.547.056,00 BUPATI INDRAGIRI HULU x ttd REZITA MEYLANI YOPI Halaman 2/2 Uratan Anggaran Reallsasi % Realisasi 2023 2023 2022 SURPLUS/DEFISIT (274.851.034.391,00) (76.556.793.570,70) PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan SILPA 274.851,034.391,00 279.976.852.802,47] 101,86 320.236.014.138,49 Pencairan Dana Cadangan 00 00 00 60 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00; 00 00 00 Penerimaan Pinjaman Daerah 00 00 00 00 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 00 64.042.948,00 00 482.627.146,00 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 00 00 00 00 Jumlah Penerimaan Pemblayaan 274,851.034.391,00 280.040.895.750,47} 101,89 320.418.641.284,49 PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan 00 60 0,00; 00 Penyertaan Modal Daerah 00 00 00 00 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 80 00 00 00 Pemberian Pinjaman Daerah 00 00 00 00 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 00 00 00 00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0,00 00 0,00 00 Pembiayaan NETTO 274.851.034.391,00 280.040.895.750,47 Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran 0,00 203.484.102.179,77 Lampiran 1.3 : Peraturan DaerahKabupaten Indragiri Hulu Nomor : 3 Tahun 2024 Tanggal : 30 Agustus 2024 KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan 71.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi :1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Halaman 1/9 | Jumlah (Rp.) Bertambah/ (berkurang) Dasar Kode Rekening Uraian Anggaran Realisasi Rp. % Hukum 4 PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00 5 BELANJA DAERAH 519,497 934 782.00 503,201 984 550.00 16,295,950,232.00 96.86 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 339,993 287 544.00 330,372 698 925.00 9,620,588,619.00 97.17 DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 331,652 258 137.00 322,854 535 381.00 8,797,722,756.00 97.35 1 01 01 2 02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 331,652 258 137.00 322,854 535 381.00 8,797,722,756.00 97.35 1.01.01.2.02.01.51 BELANJA OPERASI 331,652 258 137.00 322,854 535 381.00 (8,797,722,756.00) 97.35 1.01.01.2.02.01.5101 Belanja Pegawai 331,652 258 137.00 322,854 535 381.00 (8,797,722,756.00) 97.35 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 277 100 000.00 274 050 000.00 3,050,000.00 98.90 1.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut 197 100 000.00 197 100 000.00 0.00 100.00 Kelengkapannya 1.01.01.2.05.02.51 BELANJA OPERASI 197 100 000.00 197 100 000.00 0.00 100.00 1.01.01.2.05.02.5102 Belanja Barang dan Jasa 197 100 000.00 197 100 000.00 0.00 100.00 1.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang 80 000 000.00 76 950 000.00 3,050,000.00 96.19 Undangan 1.01.01.2.05.11.51 BELANJA OPERASI 80 000 000.00 76 950 000.00 (3,050,000.00) 96.19 1.01.01.2.05.11.5102 Belanja Barang dan Jasa 80 000 000.00 76 950 000.00 (3,050,000.00) 96.19 1.01.01.2.06 Administrasi Perangkat Daerah 2,789 699 407.00 2,328 672 086.00 461,027,321.00 83.47 “iy BUPATI INDRAGIRI HULU ttd REZITA MEYLANI YOPI i Halaman 9/9 } Jumlah (Rp.) Bertambah/ (berkurang} Dasar Kode Rekening Uraian Anggaran Realisasi Rp. % Hukum 8.01.06.2.01.05.5102 Belanja Barang dan Jasa 77,725,000.00 45,338,700.00 (32,386,300.00) 58.33 8 01 06 2 01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 397,909,000.00 218,200,340.00 179,708,660.00 54.84 Kabupaten/Kota 8.01.06.2.01.06.51 BELANJA OPERASI 397,909,000.00 218,200,340.00 (179,708,660.00) 54.84 8.01.06.2.01.06.5102 Belanja Barang dan Jasa 397,909,000.00 218,200,340,.00 (179,708,660.00) 54.84 SURPLUS/DEFISIT (32,728,511,282.00) (31,236,429,404,00) (1,492,081,878.00) 95.44 Lamplran 1.4: Peraturan Daerah Kabupaten Indragirl Hulu Nomor : 3 Tahun 2024 Tanggal : 30 Agustus 2024 KABUPATEN INDRAGIRI HULU REKAPITULASI REALISAS] BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023 Halaman 1/127 Kode Rekening Uraian Urusan, Organisast, Program, Keglatan dan Kelompok Belanja Sub Kegiatan Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN 798.423.506.253,00 762.711.340.834,00) 181.354.825.175,00 172.323.146.193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DENGAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 452.102.542.089,00; 439.219.319.229,00 62.843, 466.568,00 60.255.451.441,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00 1)1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 452.102.542.089,00 439.219.319.229,00' 62.843.466.568,00 60.255.451.441,00 0,00 0,00) 0,00 000 1]1.01.2.22.0.00.02.0000.1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 338.336.952.004,00 328.837.715.925,00 1.656.335.540,00 1.534.983.000,00 0,00 0,00) 0,00 00 DAERAH KABUPATEN/KOTA 1]1.01.2.22.0.00.02.0000.1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 331.652.258.137,00 322.854.535.381,00 0,00 00 0,00 0,00) 0,00 1)1.01.2.22.0.00.02.0000.1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 331.652.258.137,00 322.854.535.381,00 0,00 000 0,00 0,00) 0,00 000 1]1.01.2,22.0.00.02.0000,1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 277.100.000,00 274.050.000,00 0,00 00 0,00 0,00) 0,00 00 1) 1.01.2.22.0.00.02.0000.1.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut 197.100.000,00) 197.100.000,00 0,00 00 0,00 0,00) 0,00 00 Kelengkapannya 1/1.01.2.22.0.00.02.0000.1.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Ilmplementasi Peraturan Perundang- 80.000.000,00 76,950.000,00 0,00 00 0,00 0,00 0,00 00 Undangan 1/1.01.2.22.0.00.02.0000.1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.605.714.467,00) 1.220.657.086,00 1.183.984.940,00 1.108.015.000,00) 0,00 0,00) 0,00 00 1[1.01.2.22.0.00.02.0000.1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 90.000.000,00 84.775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 00 Bangunan Kantor 1/1.01.2.22.0,00.02.0000.1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22.782.800,00 0,00 1.183.984.940,00 1.108.015.000,00 0,00 0,00) 0,00 00 t 1)1.01.2.22.0.00.02.0000.1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 788.093.567,00 653.403.367,00 0,00) 00 0,00 0,00) 0,00 00 1} 1.01.2.22.0.00.02.0000.1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 172.067.100,00 163.565.200,00) 0,00 0,00 0,00 00 0,00) 00 1/1.01.2.22.0.00.02.0000.1.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 51.660.000,00 32.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 undangan 1) 1.01.2.22.0.00.02.0000.1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 481.111.000,00 286.033.519,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00) 00 SKPD 1] 1.01.2.22.0.00,02.0000.1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 379.400,00 - 472.350.600,00 426.968.000,00 0,00 0,00) 0,00 00 Pemerintah Daerah 1) 1.01.2.22.0.00.02.0000.1.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 379.400,00 - 472.350.600,00 426.968.000,00 0,00 0,00: 0,00 000 1)1.01.2.22.0.00.02.0000,1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 2.635.500.000,00 2.494.652.158,00 0,00: 0,00 0,00 0,00) 0,00 Daerah 1]1.01.2.22.0.00.02.0000.1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 427.500.000,00: 324.552.158,00 0,00 0,00 0,00 00 0,00 00 Listrik 1) 1.01.2.22.0.00.02.0000.1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.208.000.000,00 2.170.100.000,00 00 00 0,00 0,00 0,00 00 1)1.01.2.22.0.00.02.0000.1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.166.000.000,00 1.993.821.300,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00 00 Pemerintahan Daerah Y —he BUPATI INDRAGIRI HULU ttd REZITA MEYLANI YOPI Halaman 127/127 Kode Rekening Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keglatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Reallsasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 8.01.0.00.0.00.01.0000.8.01.05.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 62.032.499,00 45.892.499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 8.01.0.00.0.00.01.0000.8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONELIK SOSIAL 720.908.287,00: 368.449,141,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 000 8.01.0.00.0.00.01.0000.8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 720.908.287,00 368.449.141,00 0,00 0,00 0,00 00 0,00) 00 8.01.0.00.0.00.01.0000.8.01.06.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konf 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 00 8.01.0.00.0.00.01.0000.8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasl di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama tntelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasanantar Negara, Fasilitasi Ketembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 170.274.287,00 104.910.101,00 0,00; 0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0,00.01.0000.8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penan 77.725.000,00 45.338.700,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 8.01.0.00.0.00.01.0000.8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 397.903.000,00' 218.200.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 00 1,305.831.881.878,00 1.230.363.659.626,00: 208.457.459.748,00 198.723.503.746,00 0,00 0,00 255.270.154.156,00 254.878.974.883,00 Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 3 Tahun 2024 * Tanggal : 30 Agustus 2024 KABUPATEN INDRAGIRI HULU LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH TAHUN ANGGARAN 2023 BUPATI INDRAGIRI HULU ttd REZITA MEYLANI YOPI No Uraian 2023 2022 1 2 3 4 4 |Saldo Anggaran Lebih awal 279.961.253.376,47 320.238.612.059,49 2 |Penggunaan Saldo Anggaran Lebih 279.976.852.802,47 320.236.014.138,49 3 |Subtotal (1-2) (15.599.426,00) 2.597.921,00 4 |Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan 203.484.102.179,77 279.961.253.376,47 5 {Subtotal (3+4) 203.468.502.753,77 279,963.851.297,47 6 |Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (15.599.426,00) 2.597.921,00 7 Lain-lain 0,00 0,00 8 Saldo Anggaran Lebih Akhir (5-6-7) 203.484.102.179,77 279.961.253.376,47 Lampiran Ill Nomor Tanggal KABUPATEN INDRAGIRI HULU LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022 : Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu : 3 Tahun 2024 : 30 Agustus 2024 Uraian 2023 2022 Kenaikan/Penurunan % q 2 3 4 5 PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah 57.100.146.998,53 60.377.260.987,09 (3.277.113.988,56) (5,74) Retribusi Daerah 3.731.156.333,00 3.336.423.81 100 394.732.522,00) 108 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.306.430.140,00 1.328.315.866,00 (21.885.726,00) (1,88) Lain-lain PAD yang Sah 75.193.422.845,40 771.960.182.751 04 3.233.240.0984, 36; 430 Jumiah Pendapatan Asli Daerah 137.331.156.316,93 137.002.183.415,13 328.972.901,80 0,24 PENDAPATAN TRANSFER Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan 1.148. 196.672.887,00 1.096.952.470.385,00 51.244 .202.502,00; 4,46 Dana Insentif Derah (DID) 12.311.136.000,00 4.875.628.000,00' 7.435.508.000,00 60,40 Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur 00 00 000 00 Dana Keistimewaan 00 00 00 000 Dana Desa 154.430.302.740,00 446.367.198.160,00 8.063.104.580,00 52 Insentif Fiskal 5.985.376.000,00 00 5.985.376.000,00 400 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.320.923.487.627,00 1.248,195.296.545,00 72.728.191.082,00 5,51 Pendapatan Transfer Antar Daerah Pendapatan Bagi Hasil 143.259,.067.238,00 131.182.378.406,00 12.076.688.832,00 3,43) Bantuan Keuangan 17.583.321.020,00 13.038.507.980,00 4.544.813.040,00 25.85 Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah 160.842.388.258,00 144.220.886.386,00 16.621.501.872,00 10,33 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER 1.481.765.875.885,00 1.392.416.182.931,00 89.349.692.954,00 6,03 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah 13.599.421.215,58 60,857.476.160,30 (47.258.054.944,72) (347,50) Pendapatan Dana Darurat 00 000 00 00 Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan 000 000 00 00 Perundang-Undangan umlah Lain-Lain Pendapatan Derah yang Sah 13.599.421.215,58 60.857.476.160,30 (47.258.054.944,72) (347,50) JUMLAH PENDAPATAN 1.632.696.453.417,51 1.§90.275.842.506,43 42.420.610.911,08 2.60 BEBAN DAERAH 1.636.894.531.965,50 1.541 .652.316.539,11 95.242.215.426,39 5.82 BEBAN OPERAS! 1.382.015.557.082,50 1.298.777.416.404,11 83.238.140.678,39 6.02 Beban Pegawai 680.258.055.611,00 673.220.885.370,00 7.037.170.241,00 1.03 Beban Barang dan Jasa §08.068.020.774,67 448.911.977.930,33 §9.156.042 84434 11 64 Beban Bunga 00 00 00 00 Beban Subsidi 0,00) 00 00 000 Beban Hibah 38.757.081.087,00 41.722.378.525,00 27.034.702.562,00 6975 Beban Bantuan Sosial 139.800.000,00 1.746.900.000,00 (1.607.100.000,00) (1.149,57) Beban Penyisihan Piutang 1.441.162.209,15 4.987.691 985,81 (3.546.529.776,66) (246,09) Beban Penyusutan dan Amortisasi 153.351 .437.400,68 158.187.582.592,97 (4.836.145.192.29) (3,15) BEBAN TRANSFER 254.878.974.883,00 242.870.900.135,00 12.008.074.748,00 471 Beban Bagi Hasil 5.932.428.108,00 4.425.057.932,00 4.507.370.176,00 25 41 Beban Bantuan Keuangan 248.946 .548.775,00 238.445.842 203,00 40.500.704.572,00 422 JUMLAH BEBAN 1.636.894.531.965,50 1,541.652.316.539,11 95.242.215.426,39 5.82 BEBAN TAK TERDUGA Beban Tak Terduga 00 4.000.000,00 (4.000.000,00) 00 Jumlah Beban Tak Terduga 0,00 4.000.000,00 (4.000.000,00) 0,00 SURPLUS/(DEFISIT) DAR} KEGIATAN OPERASI (4.198.078.547,99) 48.623.525.967,32 (52.821.604.515,31) 1.258,23 1 —yY BUPATI INDRAGIRI HULU ttd REZITA MEYLANI YOPI Uraian 2023 2022 Kenaikan/Penurunan % 1 ~ 2 3 4 5 SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS NON OPERASIONAL Surplus Penjualan Aset Non Lancar 000 000 000 00 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 000 000 00 0,00 Surplus dari Kegiatan Nen Operasional Lainnya 64.042.948,00 000 64.042.948,00 400,00 Jumlah Surplus Non Operasional 64,042.948,00 0,00 64.042.948,00 100,00 DEFISIT NON OPERASIONAL Defisit Penjualan Aset Non Lancar 00 0,00 00 0,00 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00 0,00 00 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 8.876.029.523,00 8.509.736.747,20 366.292.775,80, 4.13 Jumlah Defisit Non Operasional 8.876.029.523,00 8.509.736.747,20 366.292.775,80 4,13 SP CRAMONAL DEFISIT DARI KEGIATAN NON (8.811.986.575,00) (8.509.738.747,20) (302.249.827,80) 3,43 SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (13.010.065.122,99) 40.113.789.220,12 (53.123.854.343,11) 408,33 POS LUAR BIASA PENDAPATAN LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa 000 00 00 000 Jumlah Pendapatan Luar Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00 BEBAN LUAR BIASA Beban Luar Biasa 00 00 0,00 0,00 Jumlah Beban Luar Biasa 0,06 0,00 0,00 0,00 UMLAH POS LUAR BIASA 0,00 0,00 0,00 0,00 [SURPLUS/ DEFISIT - LO (13.010.065,122,99) 40.113.789.220,12 (53.123.854.343,11)} 408,33 MLAH SURPLUS/ , 2 ’ Lampiran Peraturan Daerah * Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 3 Tahun 2024 Tanggal : 30 Agustus 2024 KABUPATEN INDRAGIRI HULU LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022 BUPATI INDRAGIRI HULU ttd REZITA MEYLANI YOPI Uraian 2023 2022 q 2 3 Ekuitas Awal 3.392.501.804.796,15 3.379.180.927.517,07 Surplus/Defisit-LO (13.010.065.122,99} 40.113.789.220,12 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan 6.036.585.309,05 (26.792.911.941,04) Koreksi Nilai Persediaan (2.069.731.015,00) 0,00 Selisin Revaluasi Aset Tetap 0,00 0,00 Koreksi Nilai Penyisihan Piutang 6.480.284,75 1.320.000,00 Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap 3.521.634.702,24 33.667 .930.526,79 Koreksi Nilai Aset Lainnya §65.191.715,00 464.972.737,44 Koreksi Dana Bos 15.599.426,00 (2.597.921,00) Koreksi Nilai Piutang (3.074.069.487,00) (3.362.448,00) Koreksi Nilai Investasi Permanen 0,00 (174.342.825,00) Koreksi Nilai Utang Belanja 1.225.000,00 0,99 Koreksi Nilai Aset Tetap 6.909.470.195,06 12.122.084.973,66 Koreksi Nilai Aset Tidak Berwujud 0,00 (205.043.000,C0) Lain-lain 160.784.488,00 (72.663.873.985,92) Ekuitas Akhir 3.385.528.324.982,21 3.392.501.804.796,15 Lampiran V Nomor > Tanggal KABUPATEN INDRAGIRi HULU NERACA Per 31 DESEMBER 2023 dan 2022 : Peraturan Daerah Kabupaten indragiri Hulu : 3 Tahun 2024 : 30 Agustus 2024 Dipisahkan Uraian Neraca Neraca 2023 2022 1 2 3 ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas 203.486.151.622,77 280.005.552.108,47 Kas di Kas Daerah 186.918.991.671,77 264.039.718.269,47 Kas di Bendahara Penerimaan 3.383.000,00 848.000,00 Kas di Bendahara Pengeluaran 634.656,00 32.795.100,00 Kas di BLUD 7.598.941.4514 ,00 12.200.749.542,00 Kas di BOS 2.904.027.853,00 3.069.665.160,00 Kas Dana Kapitasi pada FKTP 1.148.042.554,00 616.727.982,00 Kas Lainnya 2.678.743,00 45.048.055,00 Kas Dana BOK Puskesmas 4.909.451.694,00 0,00 Kas Dana BOSP 0,00 0,00 Setara Kas 0,00 0,00 Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00 Piutang 9§.179.729.973,17 100,922.023.709,87 Piutang Pajak Daerah 65.353.488.615,48 64,584.975.197,48 Piutang Retribusi Daerah 8.349.610.904,81 8.237.955.953,81 Piutang Hasil Pengeloilaan Kekayaan Daerah yang 0,00 0,00 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah 1,.218.218.809,00 1.057.112.132,70 Piutang Transfer Pemerintah Pusat 9.000,00 0,00 Piutang Transfer Antar Daerah 17.598.197.772,00 25.171.169.589,00 Piutang Lainnya 2.660.204.871,88 1.870.810.836,88 Penyisihan Piutang (55.085.413.761,22) (53.650.731.836,82) Penyisihnan Piutang Pendapatan Tak Tertagih (55.085.413.761,22) (53.650.731.836,82) Beban Dibayar Dimuka 89.404.545,00 97.839.084,00 Beban Dibayar Dimuka 89.404.545,00 97.839.084,00 Persediaan 20.368.546.012,37 22.690.918.714,54 Persediaan Bahan Habis Pakai 20.368.546.012,37 22.690.918.714,54 Jumiah Aset Lancar 264.038.418.392,09 350.065.601.780,06 INVESTASI! JANGKA PANJANG investasi Non-Permanen Investasi Non-Permanen Dana Bergulir 6.534.384.890,00 6.598.427 838,00 Investasi Non-Permanen Diragukan Tertagih (6.534.384.890,00) (6.598.427 .838,00) Jumlah investasi Jangka Panjang 0,00 0,00 Investasi Permanen investasi Jangka Panjang Permanen 77 .437.957.733,09 86.215.483.022,09 Jumlah Investasi Permanen 77.437 .957.733,09 86.215.483.022,09 JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 77 437.957 .733,09 86.215.483.022,09 ASET TETAP Tanah 704.826.348.465,09 701.869.662 462,09 Peralatan dan Mesin 571.179.370.640,50 547.772.660.327,66 Gedung dan Bangunan 1.570.709.263.128,90 1.618.859.152.172,05 Jatan, Irigasi dan Jaringan 2.123.671.070.358,54 2.023.507 .580.859,39 Aset Tetap Lainnya 40.688.795.975,16 33.816.621.958,66 1 BUPATI INDRAGIRI HULU ttd REZITA MEYLANI YOPI Uraian Neraca Neraca 2023 2022 Konstruksi dalam Pengerjaan 26.135.569.345,12 17.160.848.513,98 Akumulasi Penyusutan (2.131.787.861.705,52) (1.984.417.925.801,89) Jumlah Aset Tetap 2.905.422.556.207,79 2.858.568.600.491,94 PROPERTI INVESTASI Properti Investasi 0,00 0,00 Akumulasi Penyusutan Properti investasi 0,00 0,00 Jumiah Properti Investasi 0,00 0,00 DANA CADANGAN Dana Cadangan 0,00 0,00 Jumlah Dana Cadangan 0,00 0,00 ASET LAINNYA Tagihan Jangka Panjang 0,00 0,00 Tagihan Piutang Penjualan Angsuran 0,00 0,00 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 215.348.670,50 645.503.137,50 Kemitraan dengan Pihak Ketiga §.218.494.000,00 5.218.494.000,00 Aset Tidak Berwujud 6.779.705.523,60 6.719.217.660,60 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (6.627.522.333,20) (6.487.047.960,60) Aset Lain-lain 114.348.738.609,33 95.449.677.245,88 Aset Lain-lain TDF 42.959.817.000,00 27.736.520.436,00 Jumiah Aset Lainnya 162.894.581.470,23 129.282.364.519,38 JUMLAH ASET 3.409.793.513.803,20 3.424.132.049.813,47 KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 2.049.443,00 44.298.732,00 Utang Bunga 0,00 0,00 Utang Pinjaman Jangka Pendek 0,00 0,00 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 0,00 0,00 Pendapatan Diterima Dimuka 463.063. 152,92 385.072.3941 ,25 Pendapatan Ditangguhkan Jasa konsesi 0,00 0,00 Utang Belanja 7.092.095.669,07 14.807.681.219,07 Utang Jangka Pendek Lainnya 16.707.980.556,00 46.393.192.675,00 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 24.265, 188.820,99 31.630.245.017,32 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang kepada Pemerintah Pusat 0,00 0,00 Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) 0,00 0,00 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 0,00 0,00 Utang kepada Masyarakat 0,00 0,00 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00 JUMLAH KEWAJIBAN 24.265.188.820,99 31.630.245.017,32 EKUITAS Ekuitas 3.385.528.324.982,21 3.392.501.804.796,15 JUMLAH EKUITAS 3.385.528.324.982,21 3.392.501.804.796,15 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 3.409.793.513.803,20 3.424.132.049.813,47 2 Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 3 Tahun 2024 Tanggal : 30 Agustus 2024 KABUPATEN INDRAGIRI HULU LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPA! DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022 Uraian 2023 2022 1 2 3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus Kas Masuk Penerimaan Pajak Daerah 53.359.554.855,20: §7.007.766.901,20 Penerimaan Retribusi daerah 3.619.501.382,00 3.294.427 .874,00 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.306.430.140,00. 1.328.315.86€,00 Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 75.008.316.169,10 71.724.093.964,34 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 112.635.255.816,00 99.741 .209.068,00 Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 132.616.111.620,00 131 .006.065.808,00 Penerimaan Dana Alokasi Umum 659.831 .976.400,00 629.806.685.564,00 Penerimaan Dana Alokasi Khusus 227.890.023.487 00 208.661 .989.509,00 Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah 150.832.039.055,00 119.948.270.453,44 Penerimaan Bagi Hasil Lainnya 00 000 Penerimaan Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya 17.583.321.020,00 13.038.507.980,00 Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 00 00 Dana Insentif Daerah (DID) 12.311.136.000,00 4.875.628.000,00) Dana Desa 154.430.302.740,00 146.367.198.160,00; Dana Insentif Fiskal 5.985.376.000,00) 000 Hibah 00 576.000.000,00 Dana Darurat 00 00 Bantuan Dana Tunjangan Dari Provinsi 00 00 Pendapatan Lainnya 00 00 Jumiah Arus Kas Masuk 1.607.409.344.684,30 1.487.376.159.147,98 Arus Kas Keluar Pembayaran Beban Pegawai 692.749.357.106,00 666.209.948 389,00 Pembayaran Beban Barang dan Jasa 498.717.421.433,00 447.613.977.355,00 Pembayaran Beban Bunga 0,00) 00 Pembayaran Beban Subsidi . 00 000 Pembayaran Beban Hibah 38.757.081.087,00 11.722.378.525,00 Pembayaran Beban Bantuan Sosial 139.800.000,00 1.746.900.000,00 Pembayaran Beban Tak Terduga 00 4.000.000,00. Pembayaran Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah §.602.985.321 ,00 4.069.527.139,00 Pembayaran Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah 329.442.787,00 355.530.793,00 Pembayaran Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 00 0,00 Pembayaran Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya 00 00 Pembayaran Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa 248.946 546.775,00 238.445.842.203,00 Pembayaran Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya - Partai Politik 00 00 Pembayaran Kejadian Luar Biasa 00 00 Jumiah Arus Keluar Kas 1.485.242.634.509,00 1.370.168.104.404,00 Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi 122.166.710.175,30 117.208.054.743,98 Arus Kas dari Aktivitas Investasi / Investasi Non Keuangan Arus Masuk Kas Pencairan Dana Cadangan 00 000 Penerimaan Penjualan Tanah 000 000 Penerimaan Penjualan Peralatan dan Mesin 00 000 Penerimaan Penjualan Gedung dan Bangunan 00 00 Penerimaan Penjualan Jalan, lrigasi dan Jaringan 000 00 Penerimaan Penjuatan Aset Tetap Lainnya 00 00 Penerimaan Penjualan Aset Lainnya 0,00 0,00 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 000 000 Penerimaan Penjuaian Investast Non Permanen 000 000 Jumiah Arus Masuk Kas 0,00 0,00 1 Uraian 2023 2022 1 « 2 3 Arus Kas Keluar Pembentukan Dana Cadangan 00 000 Perolehan Tanah 00 0,00 Perolehan Peralatan dan Mesin 20.623.999.886,00 27 882.681 .373,00 Perolehan Gedung dan Bangunan 71.271.134.954,00 41.114.537.1B4,00 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan 94.416.627.600,00 79.460.397.617,0) Perolehan Aset Tetap Lainnya 12.411.741.306,00 9,207 .826.478,0) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 00 00 Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen 00 0,00: Jumiah Arus Keluar Kas 198.723.503.746,00 157.665.442.652,00 Jumiah Arus Kas dari Aktivitas Investasi /Investasi Nonkeuangan (198.723.503.746,00) (157.665.442.652,00) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN / PEMBIAYAAN Arus Kas Masuk Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,cO Pinjaman Dalam Negeri 00 0,00) Penerimaan Kembali Piutang 0,00 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 00 0,00 Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen 64.042.948,00 182.627.146,00 Jumlah Arus Masuk Kas 64.042.948,00 182.627.146,00 Arus Kas Keluar Pencairan Dana Cadangan 00 0,00 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 00 0,00 Pemberian Pinjaman Daerah 00 0,00 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 0,00) 00 Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen 00 0,00 Jumilah Arus Kas Keiuar 00 0,00 Jumiah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 64.042.948,00 182.627.146,00 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN Arus Kas Masuk Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 55.265.408.462,00 47,479.458 883,30: Koreksi Kas Bos 15,599.426 00 0,30 Jumlah Arus Kas Masuk §5.281.007.888,00 47.479.458.883,80 Arus Kas Keluar Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 55.309.707.194,00' 47 438.080.251 80 Koreksi Kas Lainnya atas BOS 2.597 .92100 Jumiah Arus Kas Keluar §5.309.707.194,00 47,440.678.172,80 Jumiah Arus Kas dari Aktivitas Transitoris / Non anggaran (28.699.306,00) 38.780.711,00 Kenaikan (Penurunan) Kas (76.521.449.928,70} (40.235.980.051 02) Saldo Awal Kas di BUD, Kas BOS, Kas FKTP dan BLUD 280.005.552.108 ,47: 320.241.532.159 49 Saldo Akhir Kas di BUD, Kas BOS, Kas FKTP dan BLUD 203.484.102.179,77 280.005.552.108.47 Kenaikan (Penurunan) Kas BOS/BLUD 000 00 Saldo Akhir Kas di BUD, Kas BOS, FKTP, BLUD dan Kas Bendahara Pengeluaran 203.484.102.179,77 280.005.552.108.47 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 00 000 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran 00 000 Saldo Akhir Kas Lainnya 00 000 Saldo kr Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 00 0,00 Saldo Akhir Kas 203.484.102.179,77 280.005.552.108,47 —h BUPATI INDRAGIR!I HULU ttd REZITA MEYLANI YOPI 2 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor : 3 Tahun 2024 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tanggal + 30 Agustus 2024 Untuk Tahun-Fahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain) Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu selama periode pelaporan 1 Januari s.d 31 Desember 2023, dengan membandingkan realisasi pendapatan dan belanja, membandingkan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan/akuntansi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara sistematis dan terstruktur untuk kepentingan:
a.Akuntabilitas Penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
b.Manajemen Laporan keuangan berguna membantu manajemen untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan selama periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
c.Transparansi Laporan keuangan memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
d.Keseimbangan Antargenerasi (/niergenerational Equity) Laporan keuangan membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh no pengeluaran yang telah dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan tidak akan menanggung beban pengeluaran tersebut. BUPATI INDRAGIRI HULU ttd W REZITA MEYLANI YOPI1 BAB VII Penutup Lampiran Vit; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 3 Tahun 2024 Tanggal : 30 Agustus 2024 KABUPATEN INDRAGIRI HULU DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 BUPATI INDRAGIRI HULU ttd REZITA MEYLANI YOPI No SKPD Jenis Piutang Saldo Awal Piutang Penambahan Piutang Pengurangan Piutang Saldo Akhir Piutang 1 2 3 4 5 6 =44+5-6 1. |Badan Pendapatan Daerah Piutang Pajak Daerah 64.584.975.197,48 4.687.568.640,00 3.919.055.222,00 65.353.488.615,48 2. [Badan Pendapatan Daerah Piutang Retribusi 8.237.955,953,81 267.294.189,00 155.639.238,00 8.349.610.904,81 3. [RSUD Indrasari Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah 1.057.112.132,70 316.703.162,00 155.596.485,70 1.218.218.809,00 4. |Badan Pendapatan Daerah Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 5. |Badan Pendapatan Daerah Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 25.171.169.589,00 17.598.197.772,00 25.171.169.589,00 17.598.197.772,00 Piutang Tuntutan Ganti ian D Terhadap P i 6 Badan Pengelolaan Keuangan iu ang untutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai 1,870.810.836,88 789.394.035,00 0,00 2.660.204.871,88 dan Aset Daerah Negeri Bukan Bendahara Jumlah 100.922.023.709,87 23.659.166.798,00 29.401.460.534,70 95.179.729.973,17 hy LampiranIX =: Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 3 Tahun 2024 Tanggal : 30 Agustus 2024 KABUPATEN INDRAGIRI HULU DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH TAHUN ANGGARAN 2023 BUPATI INDRAGIRI HULU ve ttd REZITA MEYLANI YOPI NO JENIS PIUTANG JUMLAH PIUTANG JUMLAH PENYISIHAN JUMLAH PIUTANG BERSIH i 2 3 4 5 1. |Piutang Pajak Daerah 65.353.488.615,48 46.058.944.759,86 19.294.543.855,62 2. |Piutang Retribusi 8.349.610.904,81 8.070.678.592,76 278.932.312,05 3. |Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah 1.218.218.809,00 955.790.408,60 262.428.400,40 4. |Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 17.598.206.772,00 0,00 17.598.206.772,00 5. |[Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri 2.660.204.871,88 0,00 2.660.204.871,88 Bukan Bendahara Jumlah 95.179.729.973,17 55.085.413.761,22 37.434.111.340,07 Lampiran X =: Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 3 Tahun 2024 Tanggal : 30 Agustus 2024 KABUPATEN INDRAGIRI HULU DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR TAHUN ANGGARAN 2023 BUPATI INDRAGIRI HULU ttd REZITA MEYLANI YOPI JUMLAH PENYISIHAN JUMLAH PIUTANG BERSIH NO SKPD JUMLAH DANA BERGULIR DANA BERGULIR 1 2 3 4 5 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6.534.384.890,00 6.534.384.890,00 Jumlah 6.534.384.890,00 6.534.384.890,00 Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten tndragiri Hulu Nomor : 3 Tahun 2024 Tanggal : 30 Agustus 2024 KABUPATEN INDRAGIRI HULU DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 BUPATI INDRAGIRI HULU “ ttd REZITA MEYLANI YOPI Bentuk Hasil Ni Penyerta Jumlah Modal Yang Telah Jumlah Modal Yan Jumlah Sisa Modal ¥; Tahun ama enyertaan Jumlah Penyertaan 4 8 Penyertaan 8 Sisa Modal Yang Belum | Penyertaan Jumlah Modal Yang Diterima tama ais ar fang No. Penyertaan Badan/Lembaga/Pihak | Dasar Hukum Penyertaan Modal Disertakan Sampai Dengan Oisertakan Sampai Dengan . Disertakan Sampat Dengan Modal Daerah Madal Tahun Ini Disertakan Modal Daerah Kembali Tahun tni Modal ketiga Pemerintah Awal Tahun Akhir Tahun Ini Tahun Ini Tahun ini Daerah i 2 3 4 6 7 8 92748 10=6-9 4d 12 13=9-11 1. 2014 P.T Bank Riau Kepri Perda No.15 Tahun 2014 Dana 20.000.000,000,00 §.400.700.000,00 0,00 6.400.700.000,00 13.599.300,060,00 0,00 6,00 6.400.700.000,00 Sertifikat Saham No.350014 2. 2004 P.T Riau Air Line 35500/RAL/2005, tanggal 1 Dana 500.000.060,00 500.000.000,00 0,00 $00,000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 Agustus 2005 Perda No.1 Tahun 2007, dan sesuai dengan yang i ki | 3. 2008 PD. Indragiri dilaporkan dalam neraca | dan Aset 71.495.138.400,00 71.495,138.400,00 0,00 71,495.138.400,00 0,00 0,00 0,00 71,495.138.400,00 Perusahaan Daerah Indragiri Per Tanggal 31 Desember 2008 Perda No.8 Tahun 2014 dan sesua dengan yang 4, 2015 PDAM Tirta Indra dilaporkan dalam neraca Dana 112.509.926.756,00 112.509.926.756,00 0,00 112.509.926,756,00 60 0,00 0,00 112.509.926,.756,00 PDAM Tirta Indra Per Tanggal 31 Desember 2014 5. 2014, BPR Indra Arta Perda No.9 Tahun 2021 Dana dan Aset 11.000.000.000,00 11.000.000.000,00 000 11.000.000.000,00 0,00 0,00 00 11.000.000.000,00 L Jumlah 180.442.005.029,38 166.842.705.029,38 0,00 201.905.765.156,00 13.599.300.000,00 0,00 0,00 201.905.765.156,00 BUPATI INDRAGIRI HULU ttd REZITA MEYLANI YOPI Halaman 2/2 No SKPD Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir 22 |Badan Pendapatan Daerah 20.067.816.270,25 428.248.900,00 1.702.127.887,13 18.793.937.283,12 23 |Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5.607.928.060,73 414.054.705,00 1.092.643.564,21 4.929.339.201,52 24 |Inspektorat 4.146.282.186,85 205.605.000,00 0,00 4.351.887.1B6,85 25 {Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 20.737.429.182,48 923.883.500,00 770.999.345,00 20.890.313.337,48 26 |Dinas Lingkungan Hidup 15.265.943.293,64 4.759.501.024,00 363.883.595,50 19.661.560.722,14 27 |Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 209.686.025.921,09 943.527.530,00 0,00 210.629.553.451,09 28 |Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3.828.571.368,81 340.010.000,00 5.994.000,00 4.162.587 .368,81 29 |Satuan Polisi Pamong Praja 6.970.355.813,62 153.200.000,00 0,00 7.123.555.813,62 30 |Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 7.359.167.628,58 682.849.370,20 0,00 8.042.016.998,78 31 |Kantor Penanggulangan Bencana Daerah 24.488.980.467,83 3.059.596.200,00 218.806.650,00 27.329.770.017,83 32 |Kecamatan Rengat 28.751.515.773,89 3.848.831.440,00 37.230.000,00 32.563.117.213,89 33 |]Kecamatan Rengat Barat 11.127.496.707,95 884.939.000,00 35.106.000,00 11.977.329.707,95 34 |Kecamatan Kelayang 9.091.068.868,46 732.940.000,00 4.750.000,00 9.819.258.868,46 35 |Kecamatan Pasir Penyu 18.392.661.858,19 2.719.997.643,00 0,00 21.112.659.501,19 36 |Kecamatan Peranap 11.240.032.513,97 1.420.145.000,00 0,00 12.660.177.513,97 37 |Kecamatan Seberida 11.255.805.512,28 571.608.160,00 110.887.600,00 11.716.526.072,28 38 |Kecamatan Batang Cenaku 6.011.380.105,18 25.440.000,00 237.055.725,67 5.799.764.379,51 39 |Kecamatan Batang Gansal 5.921.769.603,87 46.975.000,00 473.808.260,83 5.494.936.343,04 40 |Kecamatan Lirik 7.154.819.385,78 45.680.000,00 0,00 7.200.499.3B5,78 41 |Kecamatan Kuala Cenaku 8.390.372.165,13 77.906.000,00 12.500.000,00 8.455.778.165,13 42 |Kecamatan Sungai Lala 6.311.362.671,18 54.845.000,00 0,00 6.366.207.671,18 43 |Kecamatan Lubuk Batu Jaya 12.770.726.134,71 51.513.000,00 0,00 12.822.239.134,71 44 |Kecamatan Rakit Kulim 5.583.935.876,45 70.085.600,00 0,00 5.654.021.476,45 4S |Kecamatan Batang Peranap 5.311.045.355,41 14.200.000,00 0,00 5.325.245.355,41 Jumlah 4.842.986.526.293,84 231.242.311.990,74 37.018.420.371,26 5.037.210.417.913,32 Lampiran Xl : Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 3 Tahun 2024 Tanggal : 30 Agustus 2024 KABUPATEN INDRAGIRI HULU DAFTAR REKAPITULAS! REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 Halaman 1/2 No SKPD Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir 1 2 3 4 5 6=3+4-5-6 1 |Sekretariat DPRD 26.079.160.799,23 932.425.000,00 3.756.558.790,95 23.255.027.008,28 2 |Sekretariat Daerah 360.157.033.463,70 720.711.253,00 1.538.744.030,20 359.339.000.686,50 3 |Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 8.153.199.361,29 768.069.000,00 109.914.000,00 8.811.354.361,29 4 |Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang 2.332.761.182.581,98 104.834.352.243,00 12.591.628.826,86 2.425.003.905.998,12 5 |Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 50.777.762.307,32 9.683.164.556,58 0,00 60.460.926.863,90 6 |Dinas Perhubungan 47.469.669.869,49 2.330.399.240,00 51.374.432,00 49.748.694.677,49 7 |Dinas Komunikasi dan Informatika 4.964.700.695,90 561.946.000,00 16.585.000,00 5.510.061.695,90 8 |Dinas Kesehatan 186.030.179.173,82 15.329.256.198,00 2.547.707.921,00 198.811.727.450,82 9 |RSUD Indrasari Rengat 160.301.222.837,66 732.637.782,00 75.705.401,00 160.958.155.218,66 10 |Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 859.059.872.819,45 65.249.549.298,70 8.112.115.937,70 916.197.306.180,45 11 |Dinas Perpustakaan 18.584.803.473,79 519.588.019,00 425.477 .342,60 18.678.914.150,19 12 |Dinas Sosial 14.700.554.459,27 1.434.194.200,00 211.628.000,00 15.923.120.659,27 13 |Dinas Tenaga Kerja 13.259.919.127,49 2.174.528.588,26 414.883.751,18 15.019.563.964,57 14 |Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 20.721.674.892,27 203.019.000,00 0,00 20.924.693.892,27 15 |Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12.688.023.351,57 712.015.000,00 90.015.000,00 13.310.023.351,57 16 |Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9.335.373.210,68 992.465.400,00 50.528.400,00 10.277.310.210,68 17 |Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4.429.945.333,13 0,00 0,00 4.429.945.333,13 18 |Dinas Ketahanan Pangan 23.629.491.144,52 147.774.000,00 0,00 23.777.265.144,52 19 |Dinas Pertanian dan Perikanan 73.616.474.439,51 61.758.000,00 105.493.000,00 73.572.739.439,51 20 |Dinas Perindustrian dan Perdagangan 144.554.723.944,90 1.158.907.140,00 1.830.017.909,43 143.883.613.175,47 21 |Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 6.239.066.280,52 219.970.000,0 =; 24.250.000,00 6.434.786.2B0,52 a ad BUPATI INDRAGIRI HULU ttd REZITA MEYLANI YOPI Halaman 2/2 Nilai Aset Tetap per 31 Desember Mutasi No Uraian Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 2022 Tambah Kurang IH |}Gedung dan Bangunan 1.518.859.152.172,05 57.914.870.675,29 6.064.759.718,44 1.570.709.263.128,90 1. |Bangunan Gedung 1.486.146.750.821,60 56.785.869.588,29 4,.016.383.282,44 1.538.916.237.127,45 2. |Monumen 8.229.085.514,60 433.651.000,00 2.048.376.436,00 6.614.360.078,60 3. |Bangunan Menara 0,00 0,00 0,00 0,00 4. |\Tugu Titik Kontrol/Pasti 24.483.315.835,85 695.350.087,00 0,00 25.178.665.922,85 IV Jalan trigasi Jaringan 2.023.507.580.859,40 105.010.779.090,15 4.847.289.591,00 2.123.671.070.358,55 1. |Jalan dan Jembatan 1.388.283.522.048,07 58.728.509.210.15 3.794.782.539,00 1.443.217.248.719,22 2. |Bangunan Air 524.605.955.222,17 42.728.455.200,00 799.131.887,00 566.535.278.535,17 3. {instalasi 45.978.412.275,01 0,00 0,00 45.978.412.275,01 4. |Jaringan 64.639.691.314,14 3.553.814.680,00 253.375.165,00 67.940.130.829,14 V_ |Aset Tetap Lainnya 33.816.621.958,66 7.290.102.997,00 417.928.980,50 40.688.795.975,16 1. |Bahan Perpustakaan 24.003.215.671,54 5.613.907.497,00 204.000,00 29.616.919.168,54 2. |Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 6.846.399.121,87 416.355.700,00 66.000.000,00 7.196.754.821,87 3. |Hewan 730.625.000,00 8.000.000,00 102.610.000,00 636.015.000,00 4. (Boita Perairan 0,00 0,00 0,00 0,00 5. |Tanaman 8.100.000,00 1.251.839.800,00 249.114.980,50 1.010.824.819,50 6. {Barang Koleksi Non Budaya 89.715.000,00 0,00 0,00 89.715.000,00 7. |{Aset Fetap Dalam Renovasi 2.138.567.165,25 0,00 0,00 2.138.567.165,25 VI ]Konstruksi Dalam Pengerjaan 17.160.848.513,98 11.649.956.188,84 2.675.235.357,70 26.135.569.345,12 ve Lampiran Xitl : Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 3 Tahun 2024 Tanggal : 30 Agustus 2024 KABUPATEN INDRAGIRI HULU DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP TAHUN ANGGARAN 2023 Halaman 1/2 Nilai Aset Tetap per 31 Desember Mutasi No Uraian Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 2022 Tambah Kurang 1 2 3 4 5 6 | {Tanah 701.869.662.462,09 8.041.359.899,00 5.084.673.896,00 704.826.348.465,09 H |Peralatan dan Mesin 547.772.660.327,66 41.335.243.140,46 17.928.532.827,62 571.179.370.640,50 1. |Alat Besar 28.637.010.138,73 249.416.000,00 3.763.025.357,00 25.123.400.781,73 2. |Alat Angkutan 123.000.074.447,98 6.463.503.134,46 2.718.786.278,99 126.744.791.303,45 3. {Alat Bengkel dan Alat Ukur 11.523.837.653,56 368.373.498,00 163.483.900,50 11.728.727.251,06 4. jAlat Pertanian 5.109.943.077,57 9.044.000,00 2.344.000,00 5.116.643.077,57 2. _|Alat Kantor dan Rumah Tangga 132.499.836.350,52 15.306.423.548,00 5.682.390.264,29 142.123.869.634,23 6. {Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 17.454.155.302,01 878.015.789,00 846.476.495,65 17.485.694.595,36 7. |Alat Kedokteran dan Kesehatan 84.582.017.061,78 6.909.844.708,00 1.640.945.574,00 89.850.916.195,78 8. |Alat Laboraturium 29.046.504.046,82 553.792.140,00 397.885.008,22 29.202.411.178,60 9. jAlat Persenjataan 197.740.242,93 0,00 0,00 197.740.242,93 10. |Komputer 93.254.541.530,89 9.665.016.688,00 2.677.937.802,95 100.241.620.415,94 11. {Alat Eksplorasi 47.498.135,14 0,00 0,00 47.498.135,14 12. {Alat Pengeboran 0,00 0,00 0,00 0,00 13. {Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian 245.903.778,49 0,00 0,00 245.903.778,49 14. |Alat Bantu Ekplorasi 0,00 0,00 0,00 0,00 15. |Alat Keselamatan Kerja 2.435.912.668,86 362.003.795,00 3.693.795,00 2.794.222.668,86 16. |Alat Peraga 898.269.000,00 4.871.000,00 0,00 903.140.000,00 17. |Peralatan Proses/Produksi 1.654.863.256,00 0,00 0,00 1.654.863.256,00 18. |Rambu-rambu 9.480.611.421,27 243.111.840,00 19.414.306,00 9.704.308.955,27 19. |Peralatan Olahraga 7.703.942.215,11 321.827.000,00 12.150.045,02 8.013.619.170,09 j Lampiran X1V_—s;:: Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 3 Tahun 2024 Tangaal : 30 Agustus 2024 KABUPATEN INDRAGIRI HULU DAFTAR REKAPITULASI KONTRUKS!I DALAM PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2023 BUPATI INDRAGIRI HULU - ttd REZITA MEYLANI YOP! M UTASI No SKPD SALDO AWAL BERKURANG BERTAMBAH REKLASIFIKASI/ SALDO PER 31 DESEMBER ASET TETAP GEDUNG DAN JALAN, IRIGASI DAN | PERALATAN DAN | ASET TETAP GEDUNG DAN JALAN, IRIGASI| | PERALATAN | PENGHAPUSAN 2022 UINNYA BANGUNAN JARINGAN MESIN LAINNVA BANGUNAN DAN JARINGAN | DAN MESIN 1 {Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang 8.740.359.227 00 00 0,00 0,00 00 000 11,550.098.369 000 000 00 20.290.457.595 84 2 |Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 621.132.894 80 000 0,00 0,00 00 000 000 000 000 000 621.132.894 80 3 |Dinas Perhubungan 492,756,000 00 000 0,00 0,00 000 000 000 000 000 000 492.756.000 00 4 |Dinas Kesehatan 000 000 0,00 0,00 00 000 000 000 000 000 00 5 |Dinas Lingkungan Hidup 000 000 0,00 0,00 00 000 99.857.820 000 000 000 99,857.820 00 6 |Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.698.923.158 000 2.509.228.158 0,00 0.00 000 000 000 000 000 189.695.000 00 7 |Dinas Sosial 108.912.000 00 00 61.787.000 0,00 000 0 00 000 000 000 000 47.125,000 00 8 |Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 34.760.000 00 000 0,00 0,00 000 000 000 0 00 000 000 34,760.000 00 9 |Dinas Ketahanan Pangan 3.208.977.534 48 000 0,00 0,00 000 0.00 000 000 000 000 3.208.977.534 48 10 | Dinas Pertanian dan Perikanan 300.530.000 00 000 00 0,00 00 000 000 000 000 000 300.530.000 00 11 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan 259.854.700 00 000 104.220.200 0,00 000 000 000 000 000 000 155.634.500 00 12 |Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 694.643.000 00 000 0,00 0,00 00 000 000 000 000 000 694.643.000 00 Jumlah 117.160.848.513 98 000 2.675.235.357,70 0,00 000 000 11.649.956,188 84 000 000 0 00 26.135.569.345 12 BUPATI INDRAGIRI HULU ttd REZITA MEVLANI VOPI Halaman 2/2 MUTASI NO SKPD SALDO AWAL TANMBAH XURANG SALDO AKHIR 27 |Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 192.125.975,42 0,00 0,00 192.125.975,42 28 |Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 875.406.350,08 0,00 0,00 875.406.350,08 29 \Satuan Polisi Pamong Praja 276.406.573,41 0,00 0,00 276.406.573,41 30 |Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 88.026.753,21 0,00 0,00 88.026.753,21 31 |Kantor Penanggulangan Bencana Daerah 642.622.038,71 0,00 0,00 642.622.038,71 32 |Kecamatan Rengat 70.068.100,00 0,00 0,00 70.068, 100,00 33 |Kecamatan Rengat Barat 61.861.383,43 0,00 0,00 61.861.383,43 34 |Kecamatan Kelayang 67.863.500,00 0,00 0,00 67.863.500,00 35 |Kecamatan Pasir Penyu 46.022.500,00 0,00 0,00 46.022.500,00 36 |Kecamatan Peranap 8.500.000,00 0,00 0,00 8.500.000,00 37 |Kecamatan Seberida 1.076.893.180,32 0,00 0,00 1.076.893.180,32 38 |Kecamatan Batang Cenaku 304.478,120,00 237.055.725,67 0,00 541.533.845,67 39 |Kecamatan Batang Gansal 306.073.008,48 473.808.260,83 0,00 779.881.269,31 40 |Kecamatan Lirik 654.862.977,00 0,00 0,00 654.862.977,00 41 |Kecamatan Kuala Cenaku 209,002.100,00 0,00 0,00 209.002.100,00 42 |Kecamatan Sungai Lala 811.207.000,00 0,00 0,00 811.207.000,00 43 |Kecamatan Lubuk Batu Jaya 103.104.033,33 0,00 0,00 103.104.033,33 44 |\Kecamatan Rakit Kulim 1.207.080.600,00 0,00 0,00 1.207.080.600,00 A5 |Kecamatan Batang Peranap 27.575.000,00 0,00 0,00 27.575.000,00 Jumlah 117.009.657.832,57 21.647.181.578,86 1.321.002.075,00 137.335.837.336,43 Lampiran XV : Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 3 Tahun 2024 Tanggal : 30 Agustus 2024 KABUPATEN INDRAGIRI HULU DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA PER 31 DESEMBER 2023 Halaman 1/2 MUTASI NO SKPD SALDO AWAL TAMBAH KURANG SALDO AKHIR 1 2 3 4 5 6 1 |Sekretariat DPRD 1.085.033.340,07 3.756.558.790,95 0,00 4.841.592.131,02 2 |Sekretariat Daerah 9.979.592.117,50 14,00 14,00 9.979.592.117,50 3 |Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 893.516.425,83 0,00 0,00 893.516.425,83 4 |Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang 38.867.157.369,99 11.564.515.850,86 563.094.486 49.868.579.734,85 5 |Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 141.513.000,00 0,00 0,00 141.513.000,00 6 |Dinas Perhubungan 910.932.571,25 0,00 0,00 910.932.571,25 7 {Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00 8 |Dinas Kesehatan 7.380.079.502,20 109.215.407,00 74,252,775 7.415.042.134,20 9 |RSUD Indrasari Rengat 2.293.447.262,35 0,00 0,00 2.293.447.262,35 10 |Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 36.186.357.828,55 0,00 447.993.000 35,738.364.828,55 11 |Dinas Perpustakaan 31.248.078,78 A25.477.342,60 0,00 456.725.421,38 12 |Dinas Sosial 1.835.666.953,01 0,00 0,00 1.835.666.953,01 13 |Dinas Tenaga Kerja 0,00 301.395.131,18 0,00 301.395.131,18 14 {Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 275.420.423,68 0,00 0,00 275.420.423,68 15 |Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.718.180.944,06 ° 0,00 0,00 1.718.180.944,06 16 |Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 108.627.532,03 0,00 0,00 108.627.532,03 17 |Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 33.360.387,70 0,00 0,00 33.360.387,70 18 {Dinas Ketahanan Pangan 761.891.793,52 0,00 0,00 761.891.793,52 19 |Dinas Pertanian dan Perikanan 2.239.780.413,15 228.411.800,00 228.411.800 2.239,780.413,15 20 |Dinas Perindustrian dan Perdagangan 899.494.103,34 1.409.047.709,43 7.250,000 2,301.291.812,77 21 |Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 60.824.979,09 0,00 0,00 60.824.979,09 22 {Badan Pendapatan Daerah 1.635.970.859,53 1.702.127.887,13 0,00 3.338.098.746,66 23 |Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 727,685.438,70 744,893.314,21 0,00 1.472.579.752,91 24 |Inspektorat 1.359.475.892,97 0,00 0,00 1.359.475.892,97 25 |Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 553.046.421,88 694.674.345,00 0,00 1.247.720.766,88 26 |Dinas Lingkungan Hidup 2.175.000,00 0,00 0,00 2.175.000,00 Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 3 Tahun 2024 Tanggat : 30 Agustus 2024 KABUPATEN INDRAGIRI HULU DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH PER 31 DESEMBER 2023 BUPATI INDRAGIRI HULU ttd REZITA MEYLANI YOPI NO TUJUAN PEMBERITAHUAN DANA CADANGAN DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN SALDO AWAL TRANSFER DARI KAS DAERAH TRANSFER KE KAS DAERAH SALDO AKHIR SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN NIHIL BUPATI INDRAGIRI HULU ttd REZITA MEYLANI YOPI Halaman 4/4 MUTASI NO URAIAN SALDO AWAL SALDO AKHIR TAMBAH KURANG Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 6.251.761.089,00 147.855.890,00 6.251.761.089,00 147.855.890,00 5 |Utang Belanja Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 Utang Jangka Pendek Lainnya 16.393.192.675,00 16.707.980.556,00 16.393.192.675,00 16.707.980.556,00 RSUD Indrasari Rengat 16.393.192.675,00 16.707.980.556,00 16.393.192.675,00 16.707.980.556,00 Jumlah 31.630.245.017,32 24.038.172.942,99 31.630.245.017,32 24.265.188.820,99 Lampiran XVII : Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 3 Tahun 2024 Tanggal : 30 Agustus 2024 KABUPATEN INDRAGIRI HULU DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK PER 31 DESEMBER 2023 Halaman 1/4 MUTAS!I NO URAIAN SALDO AWAL SALDO AKHIR TAMBAH KURANG 1 2 3 4 5 6 A |Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 44.298.732,00 2.049.443,00 44.298.732,00 2.049.443,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 43.421.874,00 2.046.443,00 43.421.874,00 2.046.443,00 Dinas Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang 840.858,00 0,00 840.858,00 0,00 Dinas Pertanian dan Perikanan 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 B |Pendapatan Diterima Dimuka 385.072.391,25 463.063.152,92 385.072.391,25 463.063.152,92 RSUD Indrasari Rengat 36.000.000,00 12.000.000,00 36.000.000,00 12.000.000,00 Badan Pendapatan Daerah 349.072.391,25 451.063.152,92 349.072.391,25 451.063.152,92 C |Utang Belanja 14.807.681.219,07 6.865.079.791,07 14.807.681.219,07 7.092.095.669,07 1 |Utang Belanja Modal 653.309.407,07 5.102.410.841,07 653.309.407,07 5.102.410.841,07 Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang 456.984.873,07 §.094.797.952,07 456.984.873,07 5.094.797.952,07 Dinas Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 119.512.645,00 5.726.000,00 119.512.645,00 5.726.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 74.925.000,00 0,00 74.925.000,00 0,00 Kecamatan Rakit Kulim 1.886.889,00 1.886.889,00 1.886.889,00 1.886.889,00 2 |Utang Atas Tagihan Listrik, Air, Telepon 991.013.742,00 992.497.375,00 991.013.742,00 992.497.375,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22.139.826,00 25.741.277,00 22.139.826,00 25.741.277,00 Lampiran XVIII : Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 3 Tahun 2024 Tanggal : 30 Agustus 2024 KABUPATEN INDRAGIRI HULU DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG PER 31 DESEMBER 2023 BUPATI INDRAGIRI HULU - ttd REZITA MEYLANI YOPI NO URAIAN SALDO AWAL MUTASI TAMBAH KURANG SALDO AKHIR NIHIL ow Lampiran XIX : Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 3 Tahun 2024 Tanggal : 30 Agustus 2024 KABUPATEN INDRAGIRI HULU DAFTAR SUB-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA TAHUN ANGGARAN 2023 BUPATI INDRAGIRI HULU ttd REZITA MEYLANI YOPI NO NAMA SKPD NAMA SUB KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN**) REALISASI TAMBAH/ KURANG % JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA DASARHUKUM NIFIL Lampiran X1 : Peraturan Daerah Kabupaten indragiri Hulu Nomor + 3 Tahun 2024 Tanggal 1 30 Agustus 2024 KABUPATEN INDRAGIRI HULU IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAIMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 BUPATI INDRAGIRI HULU Fame Ua ttd REZITA MEVLANI VOPI Tambahan Kewajiban ti Kewajiban Jangka Saham No BUMO/Perusahaan Sumber (a} Status Aset Lancar Aset Tidak Lancar Aset Lalnnya Total Aset li B Jangka Total Kewajiban Modal Saham Modal BPYDS} Ekuitas Lainnya Laba Ditahan Total Ekultas % Kepemilikan Daerah Daerah Tahun (b) Pendek Daerah Panjang Disetor i 2 3 4 5 6 7 8 = 54647 9 10 11 = 9+10 12 13 14 15 16 17 18 I9=17x18 1 |BANK PERKREDITAN RAKYAT INDRA ARTA Audited 44,187.998.211,00 484.760.285,00 §1,952.903,00 44.724.711,399,00 36,042.631.106,00 OD} 36.042.631.106,00 11.000.000.000,00 1,039.431.331,00 (2.317.919, 707,00) 44,724,711.399,00 100,00 44.724,711,399,00 2 INDRAGIRI Unaudited 6.915.244.891,00 | 28.585.633.703,00 0,00 35.500.878.594,00 277.815.264,00 Q 277.815.264,00 71.495, 138.400,00 16.006.212.300,00 (51.784.906. 158,00) 35.778.693.858,00 100,00 35.778.693.858,00 3 | PERUSAHAANDAERAH AIR MINUM Audited 15.410.053.116,00 | 30,880.380.145,00 00 46.290.433.261,00 0,00 0 00 | 115.962.919,857,00 7.211.094, 109,00 (76.883.580.706,00) 46.290.433.260,00 100,00 46.290.433,260,00 TIRTA INDRATotal Seluruh Bidang industet 66.513.296.218,00 | 59.950.774.133,00 51.952.903,00 126.516.023.254,00 36.320.446.370,00 ~ | 36,320.446.370,00 | 198.458.058.257,00 - . 24.256,737.740,00 (130.986.406.571,00) 126.793.838,517,00 300,00 126.793,838.517,00 ) Lampiran XX.2 : Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 3 Tahun 2024 Tanggal : 30 Agustus 2024 KABUPATEN INDRAGIRI HULU IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 oe BUPATI INDRAGIRI HULU ttd REZITA MEYLANI YOPI t i di No BUMD/Perusahaan Daerah Sumber (a) Status (b) Pendapatan Beban Laba (Rugi) Kotor Pendapatan di luar Beban di luar Laba (Rugi) Sebelum Tahun usaha usaha Pajak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 A RA RAKYAT Audited 5.809.381.466,00 6.205.848.877,00 (396.467.411,00) (89.212.502,00) 0,00 (485.679.913,00) 2 DAERAH Unaudited 387.519.000,00 103.644.000,00 480.698.244,00 648.288.542,00 15.499,00 480.698.244,00 3 PERUSAHAAN DAERAH AIR Audited 27.350.565.619,00 28.778.323.583,00 (1.427.757.964,00) 55.353.939,00 | 1.474.326.314,00 (2.846.730.339,00} MINUM TIRTA INDRA Total Seluruh Bidang Industri 33.547.466.085,00 35.087.816.460,00 (1.343.527.131,00) 614.429.979,00 | 1.474.341.813,00 (2.851.712.008,00) PERKREDITAN PERUSAHAANINDRAGIRI )